| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 1 295.00 | 1 815.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 330.00 | 1 295.00 | 1 237 035.00 | 1 238 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BZ Autres créances | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
CF Disponibilités | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 215.00 | 1 295.00 | 1 330 920.00 | 1 332 215.00 |
CU Autres participations | 1 235 220.00 | | 1 235 220.00 | 1 235 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DG Autres réserves | 128 961.00 | | | 128 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 087.00 | 142 425.00 | | 144 087.00 |
DL TOTAL (I) | 421 152.00 | 277 065.00 | | 421 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 316.00 | 1 024 579.00 | | 872 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 1 489.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 534.00 | 5 532.00 | | 8 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 522.00 | 32 555.00 | | 27 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 768.00 | 1 064 156.00 | | 909 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 920.00 | 1 341 220.00 | | 1 330 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 629.00 | 191 840.00 | | 191 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 295.00 | 91.00 | | 13 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -3.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 296.00 | 288 091.00 | | 403 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 208.00 | 145 666.00 | | 259 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 087.00 | 142 425.00 | | 144 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 330.00 | | | 1 238 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 220.00 | | | 1 235 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 1 037.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 1 037.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UX Autres créances clients | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 316.00 | 154 177.00 | 636 337.00 | 872 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 263.00 | | | 152 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 768.00 | 191 629.00 | 636 337.00 | 909 768.00 |