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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 031.00 | 3 110.00 | 1 583 921.00 | 1 587 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
BZ Autres créances | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CF Disponibilités | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 262.00 | | 72 262.00 | 72 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 293.00 | 3 110.00 | 1 656 183.00 | 1 659 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 583 921.00 | | 1 583 921.00 | 1 583 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 520.00 | 134 640.00 | | 262 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 778.00 | | | 220 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
DG Autres réserves | 304 630.00 | 273 048.00 | | 304 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065.00 | 31 581.00 | | 8 065.00 |
DL TOTAL (I) | 809 457.00 | 452 734.00 | | 809 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 490.00 | 766 827.00 | | 564 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 199.00 | 17 783.00 | | 195 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 8 646.00 | | 15 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 719.00 | 29 317.00 | | 15 719.00 |
EA Autres dettes | 56 160.00 | 5 777.00 | | 56 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 726.00 | 828 350.00 | | 846 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 183.00 | 1 281 084.00 | | 1 656 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 367 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 626.00 | 285 301.00 | | 388 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 561.00 | 253 720.00 | | 380 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 065.00 | 31 581.00 | | 8 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 330.00 | | 348 701.00 | 1 238 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 220.00 | | 348 701.00 | 1 235 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | 778.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 778.00 | | 2 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 193.00 | 250 193.00 | | 250 193.00 |
UX Autres créances clients | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 141.00 | 154 962.00 | 409 179.00 | 564 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 384.00 | | | 202 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 726.00 | 437 547.00 | 409 179.00 | 846 726.00 |