| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 426.00 | 4 387.00 | 33 039.00 | 37 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 660.00 | | 705 660.00 | 705 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 321.00 | 71 104.00 | 17 217.00 | 88 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577 514.00 | | 1 577 514.00 | 1 577 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 095 624.00 | 1 247 286.00 | 4 848 338.00 | 6 095 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 813.00 | | 178 813.00 | 178 813.00 |
BZ Autres créances | 566 480.00 | | 566 480.00 | 566 480.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 962.00 | | 787 962.00 | 787 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 585.00 | 1 247 286.00 | 5 664 299.00 | 6 911 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 577 514.00 | | | 1 577 514.00 |
CU Autres participations | 3 681 703.00 | 1 171 795.00 | 2 509 908.00 | 3 681 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 5 000.00 | | 1 930 000.00 |
DH Report à nouveau | -800.00 | | | -800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 237.00 | -800.00 | | 629 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 437.00 | 4 200.00 | | 2 558 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 359.00 | | | 1 809 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 638.00 | | | 294 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 270.00 | 960.00 | | 67 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 493.00 | 960.00 | | 3 083 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 299.00 | 5 160.00 | | 5 664 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 422.00 | 960.00 | | 3 023 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
FG Production vendue services | 962 403.00 | | 962 403.00 | 962 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 697.00 | | 1 047 697.00 | 1 047 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 056.00 | |
GE Autres charges | | | 268 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 980.00 | | | -15 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 443.00 | | | 1 713 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 206.00 | 800.00 | | 1 084 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 237.00 | -800.00 | | 629 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 380 258.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 283 834.00 | 5 259 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284 634.00 | 6 095 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 88 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 543 051.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 291.00 | 800.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 904.00 | 800.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 171 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 194 164.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577 514.00 | 1 577 514.00 | | 1 577 514.00 |
UX Autres créances clients | 178 813.00 | 178 813.00 | | 178 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VC Groupe et associés | 517 368.00 | 517 368.00 | | 517 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 446.00 | 1 744 375.00 | 60 071.00 | 1 804 446.00 |
VI Groupe et associés | 294 638.00 | 294 638.00 | | 294 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 802.00 | | | 223 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 037.00 | 2 330 037.00 | | 2 330 037.00 |
VW T.V.A. | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 493.00 | 3 023 422.00 | 60 071.00 | 3 083 493.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |