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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 426.00 | 11 872.00 | 25 553.00 | 37 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 660.00 | | 705 660.00 | 705 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 502.00 | 75 458.00 | 13 044.00 | 88 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577 484.00 | | 1 577 484.00 | 1 577 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 095 775.00 | 1 259 126.00 | 4 836 649.00 | 6 095 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 196.00 | | 279 196.00 | 279 196.00 |
BZ Autres créances | 224 864.00 | | 224 864.00 | 224 864.00 |
CF Disponibilités | 107 431.00 | | 107 431.00 | 107 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 673.00 | | 613 673.00 | 613 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 448.00 | 1 259 126.00 | 5 474 322.00 | 6 733 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 577 484.00 | | | 1 577 484.00 |
CU Autres participations | 3 681 703.00 | 1 171 795.00 | 2 509 908.00 | 3 681 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
DG Autres réserves | 597 015.00 | | | 597 015.00 |
DH Report à nouveau | | -800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 216.00 | 629 237.00 | | -2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 221.00 | 2 558 437.00 | | 2 556 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 147.00 | 22 369.00 | | 62 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 147.00 | 22 369.00 | | 62 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 555.00 | 1 809 359.00 | | 1 536 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 346.00 | 294 638.00 | | 278 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 949.00 | 67 270.00 | | 83 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 539.00 | 71 577.00 | | 78 539.00 |
EA Autres dettes | 38 566.00 | 649.00 | | 38 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 954.00 | 3 083 493.00 | | 2 855 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 322.00 | 5 664 299.00 | | 5 474 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 089.00 | 3 023 422.00 | | 832 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 234.00 | 4 913.00 | | 10 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
FG Production vendue services | 1 117 779.00 | | 1 117 779.00 | 1 117 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 068.00 | | 1 186 068.00 | 1 186 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 840.00 | |
GE Autres charges | | | 223 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 332.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 332.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 2 277.00 | | 2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | 16 312.00 | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 242.00 | -15 980.00 | | 7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 22 342.00 | | 10 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 223.00 | 1 713 443.00 | | 1 201 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 439.00 | 1 084 206.00 | | 1 203 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 216.00 | 629 237.00 | | -2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 095 624.00 | | 4 708 181.00 | 6 095 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 708 030.00 | 5 259 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708 030.00 | 6 095 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 660.00 | | | 710 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 321.00 | | 181.00 | 88 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259 217.00 | | 4 708 000.00 | 5 259 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 491.00 | 11 840.00 | | 75 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 387.00 | 7 485.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 104.00 | 4 354.00 | | 71 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 369.00 | 39 778.00 | | 22 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 795.00 | | | 1 171 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 164.00 | 39 778.00 | | 1 194 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577 484.00 | 1 577 484.00 | | 1 577 484.00 |
UX Autres créances clients | 279 196.00 | 279 196.00 | | 279 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VC Groupe et associés | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 321.00 | 342 456.00 | 950 115.00 | 1 526 321.00 |
VI Groupe et associés | 278 346.00 | 278 346.00 | | 278 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 125.00 | | | 278 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 725.00 | 2 083 725.00 | | 2 083 725.00 |
VW T.V.A. | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 954.00 | 832 089.00 | 950 115.00 | 2 855 954.00 |