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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 426.00 | 26 843.00 | 10 583.00 | 37 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 660.00 | | 705 660.00 | 705 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 061.00 | 78 960.00 | 10 101.00 | 89 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577 484.00 | | 1 577 484.00 | 1 577 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 334.00 | 1 277 598.00 | 4 818 736.00 | 6 096 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 882.00 | | 307 882.00 | 307 882.00 |
BZ Autres créances | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CF Disponibilités | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 326.00 | | 411 326.00 | 411 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 660.00 | 1 277 598.00 | 5 246 062.00 | 6 523 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 577 484.00 | | | 1 577 484.00 |
CU Autres participations | 3 681 703.00 | 1 171 795.00 | 2 509 908.00 | 3 681 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
DG Autres réserves | 351 774.00 | 594 799.00 | | 351 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 657.00 | -243 024.00 | | 54 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 854.00 | 2 313 196.00 | | 2 367 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 765.00 | 105 505.00 | | 152 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 765.00 | 105 505.00 | | 152 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 815.00 | 1 274 229.00 | | 1 005 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 896.00 | 340 458.00 | | 697 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 605.00 | 103 919.00 | | 98 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 333.00 | 34 950.00 | | 80 333.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 53 767.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 443.00 | 2 647 322.00 | | 2 725 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 062.00 | 5 066 023.00 | | 5 246 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 443.00 | 808 572.00 | | 1 960 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 065.00 | 4 062.00 | | 7 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 090 918.00 | | 1 090 918.00 | 1 090 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 918.00 | | 1 090 918.00 | 1 090 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 021.00 | |
GE Autres charges | | | 269 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 10 996.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 029.00 | 42 704.00 | | 42 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 246.00 | 53 701.00 | | 150 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 106.00 | 90 421.00 | | 72 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 816.00 | 90 421.00 | | 168 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 571.00 | -36 721.00 | | -18 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 042.00 | -18 933.00 | | -20 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 536.00 | 874 876.00 | | 1 302 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 879.00 | 1 117 900.00 | | 1 247 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 657.00 | -243 024.00 | | 54 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 834.00 | | 103 880.00 | 6 102 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 259 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 380.00 | 6 096 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 350.00 | 89 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 660.00 | | | 710 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 561.00 | | 103 850.00 | 95 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259 187.00 | | 30.00 | 5 259 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 421.00 | 20 021.00 | 13 640.00 | 99 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 357.00 | 7 485.00 | | 19 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 064.00 | 12 536.00 | 13 640.00 | 80 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 505.00 | 47 260.00 | | 105 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 795.00 | | | 1 171 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 300.00 | 47 260.00 | | 1 277 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 260.00 | | |