| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 426.00 | 19 357.00 | 18 068.00 | 37 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 660.00 | | 705 660.00 | 705 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 561.00 | 80 064.00 | 15 497.00 | 95 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577 484.00 | | 1 577 484.00 | 1 577 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 834.00 | 1 271 216.00 | 4 831 617.00 | 6 102 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
BZ Autres créances | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
CF Disponibilités | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 406.00 | | 214 406.00 | 214 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 239.00 | 1 271 216.00 | 5 066 023.00 | 6 337 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 577 484.00 | | | 1 577 484.00 |
CU Autres participations | 3 681 703.00 | 1 171 795.00 | 2 509 908.00 | 3 681 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
DG Autres réserves | 594 799.00 | 597 015.00 | | 594 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 024.00 | -2 216.00 | | -243 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 196.00 | 2 556 221.00 | | 2 313 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 505.00 | 62 147.00 | | 105 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 505.00 | 62 147.00 | | 105 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 229.00 | 1 536 555.00 | | 1 274 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 458.00 | 278 346.00 | | 340 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 919.00 | 83 949.00 | | 103 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 950.00 | 78 539.00 | | 34 950.00 |
EA Autres dettes | 53 767.00 | 38 566.00 | | 53 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 322.00 | 2 855 954.00 | | 2 647 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 023.00 | 5 474 322.00 | | 5 066 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 572.00 | 832 089.00 | | 808 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 062.00 | 10 234.00 | | 4 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FG Production vendue services | 820 552.00 | | 820 552.00 | 820 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 170.00 | | 821 170.00 | 821 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GE Autres charges | | | 194 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 996.00 | 10 000.00 | | 10 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 701.00 | 10 000.00 | | 53 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 421.00 | 2 758.00 | | 90 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 421.00 | 2 758.00 | | 90 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 721.00 | 7 242.00 | | -36 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 933.00 | 10 744.00 | | -18 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 876.00 | 1 201 223.00 | | 874 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 900.00 | 1 203 439.00 | | 1 117 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 024.00 | -2 216.00 | | -243 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 095 775.00 | | 4 715 059.00 | 6 095 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 708 000.00 | 5 259 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708 000.00 | 6 102 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 660.00 | | | 710 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 502.00 | | 7 059.00 | 88 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259 187.00 | | 4 708 000.00 | 5 259 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 331.00 | 12 091.00 | | 87 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 872.00 | 7 485.00 | | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 458.00 | 4 605.00 | | 75 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 147.00 | 43 358.00 | | 62 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 795.00 | | | 1 171 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 942.00 | 43 358.00 | | 1 233 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 919.00 | 103 919.00 | | 103 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577 484.00 | 1 577 484.00 | | 1 577 484.00 |
UX Autres créances clients | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VC Groupe et associés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 166.00 | 271 416.00 | 998 750.00 | 1 270 166.00 |
VI Groupe et associés | 340 458.00 | 340 458.00 | | 340 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 031.00 | | | 423 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 186.00 | | | 679 186.00 |
VP Divers | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 654.00 | 1 732 654.00 | | 1 732 654.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 322.00 | 808 572.00 | 1 838 750.00 | 2 647 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |