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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 601.00 | | 1 545 601.00 | 1 545 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 163 353.00 | | 163 353.00 | 163 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 156.00 | | 213 156.00 | 213 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 218.00 | | 1 775 218.00 | 1 775 218.00 |
CU Autres participations | 1 528 601.00 | | 1 528 601.00 | 1 528 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
DK Provisions réglementées | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 262 991.00 | | | 262 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 470.00 | | | 542 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 472.00 | | | 801 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 227.00 | | | 1 512 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 218.00 | | | 1 775 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801 472.00 | | | 801 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 140.00 | | | -12 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 776.00 | | | 175 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 545 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 601.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 958.00 | 13 750.00 | 338 208.00 | 453 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 25 000.00 | 125 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 470.00 | 77 397.00 | 307 046.00 | 542 470.00 |
VI Groupe et associés | 347 514.00 | 10 669.00 | 26 845.00 | 347 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 803.00 | 49 803.00 | 17 000.00 | 66 803.00 |
VW T.V.A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 227.00 | 145 101.00 | 797 099.00 | 1 512 227.00 |