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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 4.00 | 1 307.00 | 1 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 411.00 | 4.00 | 2 041 407.00 | 2 041 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
CF Disponibilités | 373 372.00 | | 373 372.00 | 373 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 115.00 | | 426 115.00 | 426 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 943.00 | 4.00 | 2 482 940.00 | 2 482 943.00 |
CU Autres participations | 2 005 904.00 | | 2 005 904.00 | 2 005 904.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DG Autres réserves | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 229.00 | | | 236 229.00 |
DK Provisions réglementées | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DL TOTAL (I) | 521 940.00 | | | 521 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 038.00 | | | 1 302 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 131.00 | | | 511 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 000.00 | | | 1 961 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 940.00 | | | 2 482 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 753.00 | | | 558 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 720.00 | | | -22 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 750.00 | | | -36 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 001.00 | | | 307 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 229.00 | | | 236 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 601.00 | | 495 810.00 | 1 545 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 194.00 | 2 040 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 194.00 | 2 041 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 601.00 | | 494 500.00 | 1 545 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 140.00 | 22 720.00 | | 12 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 140.00 | 22 720.00 | | 12 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 208.00 | 36 250.00 | 63 958.00 | 100 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 038.00 | 139 604.00 | 707 465.00 | 1 302 038.00 |
VI Groupe et associés | 410 922.00 | 38 124.00 | 62 798.00 | 410 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 305.00 | 52 108.00 | 34 197.00 | 86 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 000.00 | 236 809.00 | 959 221.00 | 1 961 000.00 |