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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 303.00 | 22 681.00 | 453 622.00 | 476 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | 269.00 | 2 378.00 | 2 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 749.00 | 22 950.00 | 2 019 798.00 | 2 042 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 862 370.00 | | 862 370.00 | 862 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 132.00 | | 876 132.00 | 876 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 658.00 | 22 950.00 | 2 908 708.00 | 2 931 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 529 601.00 | | 1 529 601.00 | 1 529 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 043.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 322 080.00 | 95 808.00 | | 322 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 409.00 | 236 229.00 | | 458 409.00 |
DK Provisions réglementées | 57 580.00 | 34 860.00 | | 57 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 069.00 | 521 940.00 | | 1 003 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 008.00 | 1 302 038.00 | | 1 296 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 187.00 | 511 131.00 | | 496 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 22 831.00 | | 8 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 639.00 | 1 961 000.00 | | 1 905 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 708.00 | 2 482 940.00 | | 2 908 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 187.00 | | | 496 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 586.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 720.00 | -22 720.00 | | -22 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 317.00 | -36 750.00 | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 052.00 | 307 001.00 | | 556 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 643.00 | 70 771.00 | | 97 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 409.00 | 236 229.00 | | 458 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 411.00 | | 494 837.00 | 2 041 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 493 500.00 | | 1 563 798.00 | 493 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 500.00 | | 2 042 749.00 | 493 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | 1 337.00 | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 101.00 | | 17 197.00 | 2 040 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 22 947.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 266.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 021.00 | 36 250.00 | 36 771.00 | 73 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 008.00 | 176 882.00 | 781 748.00 | 1 296 008.00 |
VI Groupe et associés | 423 166.00 | 68 404.00 | 354 762.00 | 423 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 324.00 | 13 127.00 | 34 197.00 | 47 324.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 639.00 | 394 980.00 | 1 173 282.00 | 1 905 639.00 |