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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 303.00 | 45 362.00 | 430 941.00 | 476 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | 811.00 | 3 607.00 | 4 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 518.00 | 46 173.00 | 2 347 346.00 | 2 393 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 286 141.00 | | 286 141.00 | 286 141.00 |
CF Disponibilités | 741 357.00 | | 741 357.00 | 741 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 068.00 | | 1 053 068.00 | 1 053 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 725.00 | 46 173.00 | 3 410 552.00 | 3 456 725.00 |
CU Autres participations | 1 878 601.00 | | 1 878 601.00 | 1 878 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 780 489.00 | | | 780 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 145.00 | | | 754 145.00 |
DK Provisions réglementées | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 935.00 | | | 1 779 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 480.00 | | | 1 120 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 958.00 | | | 476 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 617.00 | | | 1 630 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 552.00 | | | 3 410 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 205.00 | | | 362 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 958.00 | | | 476 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 720.00 | | | -22 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 277.00 | | | -213 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 275.00 | | | 710 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -43 871.00 | | | -43 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 145.00 | | | 754 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 749.00 | | 350 770.00 | 2 042 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 303.00 | | | 476 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | | 1 770.00 | 2 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 798.00 | | 349 000.00 | 1 563 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 951.00 | 23 222.00 | | 22 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 541.00 | | 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 580.00 | 22 720.00 | | 57 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 580.00 | 22 720.00 | | 57 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 771.00 | 36 250.00 | 521.00 | 36 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 448.00 | 185 890.00 | 639 854.00 | 1 120 448.00 |
VI Groupe et associés | 440 187.00 | 106 854.00 | 333 333.00 | 440 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 487.00 | | | 211 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 675.00 | 283 675.00 | | 283 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 273.00 | 311 076.00 | 34 197.00 | 345 273.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 617.00 | 362 205.00 | 973 708.00 | 1 630 617.00 |