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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 15 233.00 | 2 095.00 | 17 329.00 |
AN Terrains | 1 490 902.00 | 55 905.00 | 1 434 996.00 | 1 490 902.00 |
AP Constructions | 2 209 264.00 | 1 943 574.00 | 265 690.00 | 2 209 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 312.00 | 2 202 750.00 | 469 561.00 | 2 672 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 961.00 | 64 725.00 | 2 235.00 | 66 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 214 175.00 | | 214 175.00 | 214 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 944.00 | 4 282 189.00 | 2 388 754.00 | 6 670 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 543 771.00 | | 3 543 771.00 | 3 543 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489 062.00 | | 3 489 062.00 | 3 489 062.00 |
BZ Autres créances | 948 102.00 | 3 115.00 | 944 986.00 | 948 102.00 |
CF Disponibilités | 207 769.00 | | 207 769.00 | 207 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 150.00 | 3 115.00 | 8 278 035.00 | 8 281 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 952 095.00 | 4 285 305.00 | 10 666 790.00 | 14 952 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 407 323.00 | 389 361.00 | | 407 323.00 |
DG Autres réserves | 2 944 532.00 | 2 944 532.00 | | 2 944 532.00 |
DH Report à nouveau | -10 577.00 | -12 779.00 | | -10 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 253.00 | 4 379.00 | | 70 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 476.00 | 3 491 437.00 | | 3 577 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 880.00 | 2 005 136.00 | | 2 135 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 445.00 | 3 972 102.00 | | 4 704 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 577.00 | 192 279.00 | | 139 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 031.00 | 77 279.00 | | 101 031.00 |
EA Autres dettes | 8 379.00 | 490.00 | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 089 314.00 | 6 247 289.00 | | 7 089 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 666 790.00 | 9 738 727.00 | | 10 666 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014 871.00 | 5 015 459.00 | | 6 014 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 777 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 803 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 580 372.00 | |
FM Production stockée | | | -154 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 434 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 792 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 363.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 21.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 21.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 15 328.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 628.00 | 7 188 811.00 | | 7 457 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 374.00 | 7 184 432.00 | | 7 387 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 253.00 | 4 379.00 | | 70 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 447 919.00 | | 1 276 517.00 | 6 447 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 051 578.00 | 1 913.00 | 6 670 945.00 | 1 051 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 578.00 | 1 913.00 | 6 439 440.00 | 1 051 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 129.00 | | 3 200.00 | 14 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219 927.00 | | 1 273 005.00 | 6 219 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 863.00 | | 313.00 | 213 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043 739.00 | 240 363.00 | 1 913.00 | 4 043 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 129.00 | 1 105.00 | | 14 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029 610.00 | 239 259.00 | 1 913.00 | 4 029 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 577.00 | 139 577.00 | | 139 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 780 726.00 | 3 780 726.00 | | 3 780 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 450 738.00 | 450 738.00 | | 450 738.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 880.00 | 561 437.00 | 524 014.00 | 1 635 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 704 446.00 | 4 704 446.00 | | 4 704 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 074.00 | | | 668 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 966.00 | 177 966.00 | | 177 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 728.00 | 4 487 728.00 | | 4 487 728.00 |
VW T.V.A. | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089 314.00 | 6 014 871.00 | 524 014.00 | 7 089 314.00 |