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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
AN Terrains | 1 490 902.00 | 153 113.00 | 1 337 788.00 | 1 490 902.00 |
AP Constructions | 2 194 071.00 | 1 988 669.00 | 205 401.00 | 2 194 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 085.00 | 2 302 414.00 | 376 670.00 | 2 679 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 127.00 | 63 553.00 | 1 573.00 | 65 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 485.00 | | 214 485.00 | 214 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 671 895.00 | 4 525 080.00 | 2 146 814.00 | 6 671 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 138 800.00 | | 3 138 800.00 | 3 138 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730 288.00 | 8 691.00 | 3 721 597.00 | 3 730 288.00 |
BZ Autres créances | 716 144.00 | | 716 144.00 | 716 144.00 |
CF Disponibilités | 195 071.00 | | 195 071.00 | 195 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 882 092.00 | 8 691.00 | 7 873 401.00 | 7 882 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 553 988.00 | 4 533 772.00 | 10 020 215.00 | 14 553 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 584.00 | 73 944.00 | | 73 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 407 323.00 | 407 323.00 | | 407 323.00 |
DG Autres réserves | 2 993 919.00 | 2 944 532.00 | | 2 993 919.00 |
DH Report à nouveau | 8 131.00 | -10 577.00 | | 8 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 663.00 | 70 253.00 | | 41 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 622.00 | 3 577 476.00 | | 3 616 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 086.00 | 2 135 880.00 | | 1 865 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 524.00 | 4 704 445.00 | | 4 278 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 822.00 | 139 577.00 | | 184 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 472.00 | 101 031.00 | | 66 472.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | 8 379.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 403 593.00 | 7 089 314.00 | | 6 403 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 215.00 | 10 666 790.00 | | 10 020 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386 568.00 | 6 014 871.00 | | 5 386 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 833 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 759 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 592 311.00 | |
FM Production stockée | | | -404 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 773 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 850.00 | 7 457 628.00 | | 6 206 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 187.00 | 7 387 374.00 | | 6 165 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 663.00 | 70 253.00 | | 41 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 945.00 | | 23 493.00 | 6 670 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 542.00 | 6 671 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 542.00 | 6 440 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 440.00 | | 23 183.00 | 439 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 175.00 | | 310.00 | 214 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282 190.00 | 265 433.00 | 22 542.00 | 4 282 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 234.00 | 2 095.00 | | 15 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 956.00 | 263 337.00 | 22 542.00 | 4 266 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 822.00 | 184 822.00 | | 184 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 3 719 862.00 | 3 719 862.00 | | 3 719 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 500 327.00 | 500 327.00 | | 500 327.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 087.00 | 850 231.00 | 549 860.00 | 1 865 087.00 |
VI Groupe et associés | 4 278 524.00 | 4 278 524.00 | | 4 278 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270 092.00 | | | 1 270 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 818.00 | 190 818.00 | | 190 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 203.00 | 4 498 203.00 | | 4 498 203.00 |
VW T.V.A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 424.00 | 5 386 568.00 | 549 860.00 | 6 401 424.00 |