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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
AN Terrains | 1 496 162.00 | 250 854.00 | 1 245 307.00 | 1 496 162.00 |
AP Constructions | 2 194 071.00 | 2 039 730.00 | 154 340.00 | 2 194 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 957.00 | 2 392 582.00 | 290 374.00 | 2 682 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 127.00 | 64 201.00 | 926.00 | 65 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 567.00 | | 214 567.00 | 214 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 681 109.00 | 4 764 698.00 | 1 916 410.00 | 6 681 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 370 184.00 | | 3 370 184.00 | 3 370 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 531 089.00 | 6 887.00 | 3 524 201.00 | 3 531 089.00 |
CF Disponibilités | 417 831.00 | | 417 831.00 | 417 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 412 983.00 | 6 887.00 | 7 406 096.00 | 7 412 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 092.00 | 4 771 586.00 | 9 322 506.00 | 14 094 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 744.00 | 73 584.00 | | 75 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 407 323.00 | 407 323.00 | | 407 323.00 |
DG Autres réserves | 3 033 165.00 | 2 993 919.00 | | 3 033 165.00 |
DH Report à nouveau | 8 491.00 | 8 131.00 | | 8 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 612.00 | 41 663.00 | | -95 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 113.00 | 3 616 622.00 | | 3 521 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 618.00 | 1 865 086.00 | | 2 064 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491 561.00 | 4 278 524.00 | | 3 491 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 775.00 | 184 822.00 | | 119 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 396.00 | 66 472.00 | | 116 396.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | 6 518.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 801 393.00 | 6 403 593.00 | | 5 801 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 506.00 | 10 020 215.00 | | 9 322 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 893 697.00 | 5 386 568.00 | | 4 893 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 118 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 485 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 603 245.00 | |
FM Production stockée | | | 231 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 834 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 884.00 | 6 206 850.00 | | 4 876 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 496.00 | 6 165 187.00 | | 4 972 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 612.00 | 41 663.00 | | -95 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 671 895.00 | | 10 421.00 | 6 671 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 214 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 6 681 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 6 449 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440 081.00 | | 10 239.00 | 6 440 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 485.00 | | 182.00 | 214 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525 080.00 | 240 725.00 | 1 107.00 | 4 525 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507 751.00 | 240 725.00 | 1 107.00 | 4 507 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 934 365.00 | 2 934 365.00 | | 2 934 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VB T. V. A. | 340 449.00 | 340 449.00 | | 340 449.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 619.00 | 459 092.00 | 541 371.00 | 1 364 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 491 561.00 | 3 491 561.00 | | 3 491 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 034.00 | 225 034.00 | | 225 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 055.00 | 3 586 055.00 | | 3 586 055.00 |
VW T.V.A. | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 225.00 | 4 893 698.00 | 541 371.00 | 5 799 225.00 |