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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
AN Terrains | 1 496 162.00 | 349 114.00 | 1 147 048.00 | 1 496 162.00 |
AP Constructions | 2 194 071.00 | 2 078 426.00 | 115 645.00 | 2 194 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693 751.00 | 2 465 972.00 | 227 778.00 | 2 693 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 665.00 | 65 236.00 | 2 429.00 | 67 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 214 637.00 | | 214 637.00 | 214 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 683 617.00 | 4 976 078.00 | 1 707 538.00 | 6 683 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
BN En cours de production de biens | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 101 746.00 | | 3 101 746.00 | 3 101 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 479.00 | 1 521.00 | 1 547 957.00 | 1 549 479.00 |
BZ Autres créances | 443 126.00 | | 443 126.00 | 443 126.00 |
CF Disponibilités | 586 750.00 | | 586 750.00 | 586 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 190.00 | 1 521.00 | 5 775 668.00 | 5 777 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 460 808.00 | 4 977 600.00 | 7 483 207.00 | 12 460 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 496.00 | 75 744.00 | | 80 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 407 323.00 | 407 323.00 | | 407 323.00 |
DG Autres réserves | 2 937 553.00 | 3 033 165.00 | | 2 937 553.00 |
DH Report à nouveau | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 311.00 | -95 612.00 | | 13 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 176.00 | 3 521 113.00 | | 3 539 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 227.00 | 2 064 618.00 | | 2 009 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 659.00 | 3 491 561.00 | | 1 749 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 370.00 | 119 775.00 | | 120 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 731.00 | 116 396.00 | | 56 731.00 |
EA Autres dettes | 8 041.00 | 6 872.00 | | 8 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 030.00 | 5 801 393.00 | | 3 944 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 207.00 | 9 322 506.00 | | 7 483 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 603.00 | 4 893 697.00 | | 3 196 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 339 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 347 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 686 890.00 | |
FM Production stockée | | | -268 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 982.00 | 4 876 884.00 | | 3 746 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 670.00 | 4 972 496.00 | | 3 733 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 311.00 | -95 612.00 | | 13 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 681 109.00 | | 13 403.00 | 6 681 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 895.00 | 6 683 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 895.00 | 6 451 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 449 213.00 | | 13 332.00 | 6 449 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 567.00 | | 71.00 | 214 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 699.00 | 211 380.00 | | 4 764 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747 370.00 | 211 380.00 | | 4 747 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 371.00 | 120 371.00 | | 120 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 653.00 | 1 547 653.00 | | 1 547 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 186 598.00 | 186 598.00 | | 186 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 227.00 | 461 799.00 | 493 997.00 | 1 209 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 659.00 | 1 749 659.00 | | 1 749 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 806.00 | | | 855 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 528.00 | 256 528.00 | | 256 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 781.00 | 2 044 781.00 | | 2 044 781.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 031.00 | 3 196 603.00 | 493 997.00 | 3 944 031.00 |