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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 403.00 | 28 332.00 | 2 071.00 | 30 403.00 |
AH Fonds commercial | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
AN Terrains | 9 508.00 | 8 868.00 | 640.00 | 9 508.00 |
AP Constructions | 52 293.00 | 52 107.00 | 186.00 | 52 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 088.00 | 54 287.00 | 7 801.00 | 62 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 934.00 | 101 783.00 | 30 151.00 | 131 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 319.00 | 245 377.00 | 193 943.00 | 439 319.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 930.00 | 26 757.00 | 731 173.00 | 757 930.00 |
BZ Autres créances | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
CF Disponibilités | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 348.00 | 26 757.00 | 933 591.00 | 960 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 668.00 | 272 134.00 | 1 127 534.00 | 1 399 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 482 007.00 | 446 354.00 | | 482 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 558.00 | 65 653.00 | | -29 558.00 |
DL TOTAL (I) | 617 449.00 | 677 007.00 | | 617 449.00 |
DP Provisions pour risques | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 889.00 | 57 977.00 | | 34 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 200.00 | 69 600.00 | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 915.00 | 173 789.00 | | 209 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 520.00 | 146 615.00 | | 142 520.00 |
EA Autres dettes | 78 299.00 | 32 611.00 | | 78 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 823.00 | 480 592.00 | | 492 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 534.00 | 1 174 862.00 | | 1 127 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 459.00 | | 1 632 459.00 | 1 632 459.00 |
FG Production vendue services | 948 805.00 | 7 514.00 | 956 318.00 | 948 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 263.00 | 7 514.00 | 2 588 777.00 | 2 581 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 431.00 | |
GE Autres charges | | | 12 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 120.00 | 516.00 | | 68 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | 10 612.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 469.00 | 11 128.00 | | 68 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 829.00 | -11 128.00 | | -53 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 125.00 | 2 664 200.00 | | 2 624 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 683.00 | 2 598 547.00 | | 2 653 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 558.00 | 65 653.00 | | -29 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
6T Sur comptes clients | 13 326.00 | 13 431.00 | | 13 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 326.00 | 13 431.00 | | 13 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 589.00 | 13 431.00 | | 30 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 915.00 | 209 915.00 | | 209 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 978.00 | 821 285.00 | 1 693.00 | 822 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 823.00 | 492 823.00 | | 492 823.00 |