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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 143.00 | 28 071.00 | 1 071.00 | 29 143.00 |
AH Fonds commercial | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
AN Terrains | 9 507.00 | 9 217.00 | 290.00 | 9 507.00 |
AP Constructions | 52 293.00 | 52 250.00 | 42.00 | 52 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 544.00 | 47 253.00 | 3 291.00 | 50 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 740.00 | 88 806.00 | 14 934.00 | 103 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 281.00 | 225 599.00 | 171 681.00 | 397 281.00 |
BT Marchandises | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 468.00 | 73 039.00 | 592 428.00 | 665 468.00 |
BZ Autres créances | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CF Disponibilités | 304 530.00 | | 304 530.00 | 304 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 892.00 | 73 039.00 | 990 852.00 | 1 063 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 173.00 | 298 639.00 | 1 162 534.00 | 1 461 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 382 007.00 | | | 382 007.00 |
DH Report à nouveau | -29 558.00 | | | -29 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 393.00 | | | 135 393.00 |
DL TOTAL (I) | 652 842.00 | | | 652 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 192.00 | | | 279 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 860.00 | | | 203 860.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 692.00 | | | 509 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 534.00 | | | 1 162 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 010.00 | | | 509 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 090.00 | 8 100.00 | 1 971 190.00 | 1 963 090.00 |
FG Production vendue services | 1 338 570.00 | 17 357.00 | 1 355 928.00 | 1 338 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 661.00 | 25 457.00 | 3 327 119.00 | 3 301 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 283.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 908.00 | | | -4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 771.00 | | | 3 426 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 377.00 | | | 3 291 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 393.00 | | | 135 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 319.00 | 7 775.00 | | 439 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 541.00 | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 813.00 | 397 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 180 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 012.00 | 216 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 803.00 | | | 181 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 823.00 | 4 275.00 | | 255 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | 3 500.00 | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 377.00 | 24 981.00 | 44 760.00 | 245 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 332.00 | 1 000.00 | 1 260.00 | 28 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 045.00 | 23 981.00 | 43 500.00 | 217 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 193.00 | 279 193.00 | | 279 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 860.00 | 203 860.00 | | 203 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 665 469.00 | 665 469.00 | | 665 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 827.00 | 8 145.00 | 682.00 | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 382.00 | 699 730.00 | 652.00 | 700 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 692.00 | 509 010.00 | 682.00 | 509 692.00 |