| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 784.00 | 39 571.00 | 5 213.00 | 44 784.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 252.00 | 44 309.00 | 6 944.00 | 51 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 673 852.00 | 3 663 829.00 | 1 010 023.00 | 4 673 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 816.00 | 3 747 709.00 | 1 402 107.00 | 5 149 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 254.00 | 368 637.00 | 1 165 617.00 | 1 534 254.00 |
BZ Autres créances | 515 848.00 | | 515 848.00 | 515 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CF Disponibilités | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 254.00 | 368 637.00 | 1 841 617.00 | 2 210 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 071.00 | 4 116 346.00 | 3 243 724.00 | 7 360 071.00 |
CU Autres participations | 317 021.00 | | 317 021.00 | 317 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 905.00 | 275 905.00 | | 275 905.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 903.00 | 1 108 812.00 | | 1 325 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 369.00 | 217 090.00 | | 230 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 177.00 | 1 645 808.00 | | 1 876 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 088.00 | 947 347.00 | | 857 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 883.00 | 21 144.00 | | 8 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 033.00 | 187 578.00 | | 52 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 643.00 | 917 061.00 | | 446 643.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 2 981 472.00 | | 2 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 547.00 | 5 054 602.00 | | 1 367 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 724.00 | 6 727 910.00 | | 3 243 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 622.00 | 4 589 000.00 | | 946 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 340.00 | | 481 268.00 | 4 687 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 792.00 | 5 149 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 792.00 | 4 725 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 644.00 | | 5 630.00 | 69 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 258.00 | | 475 638.00 | 4 268 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 437.00 | | | 349 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 431.00 | 653 840.00 | 14 562.00 | 3 108 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 759.00 | 2 812.00 | | 36 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 671.00 | 651 028.00 | 14 562.00 | 3 071 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 367 373.00 | 7 189.00 | 5 925.00 | 367 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 373.00 | 7 189.00 | 5 925.00 | 367 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 873.00 | 7 189.00 | 33 425.00 | 394 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 189.00 | 5 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 873.00 | 1 092 873.00 | | 1 092 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 380.00 | 441 380.00 | | 441 380.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 088.00 | 436 162.00 | 420 926.00 | 857 088.00 |
VI Groupe et associés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VP Divers | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 678.00 | 490 678.00 | | 490 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 799.00 | 2 095 799.00 | | 2 095 799.00 |
VW T.V.A. | 284 460.00 | 284 460.00 | | 284 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 547.00 | 946 622.00 | 420 926.00 | 1 367 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 776.00 | 24 529.00 | | 33 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 896.00 | 40 308.00 | | 11 896.00 |
ST Autres comptes | 176 620.00 | 265 027.00 | | 176 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 460.00 | 241 531.00 | | 301 460.00 |
YT Sous‐traitance | 26 014.00 | 14 102.00 | | 26 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 997.00 | 10 276.00 | | 6 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 773.00 | 34 804.00 | | 40 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 138.00 | 424 471.00 | | 52 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 910.00 | 108 156.00 | | 91 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 990.00 | 560 967.00 | | 515 990.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |