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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 694.00 | 41 575.00 | 4 119.00 | 45 694.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 072.00 | 46 292.00 | 17 780.00 | 64 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094 116.00 | 4 222 793.00 | 871 324.00 | 5 094 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 366.00 | 4 310 660.00 | 1 268 705.00 | 5 579 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 961.00 | 119 923.00 | 1 832 038.00 | 1 951 961.00 |
BZ Autres créances | 837 461.00 | | 837 461.00 | 837 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CF Disponibilités | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 639.00 | 119 923.00 | 2 760 715.00 | 2 880 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 004.00 | 4 430 583.00 | 4 029 421.00 | 8 460 004.00 |
CU Autres participations | 312 271.00 | | 312 271.00 | 312 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 905.00 | 275 905.00 | | 275 905.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 272.00 | 1 325 903.00 | | 1 556 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 639.00 | 230 369.00 | | 220 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 816.00 | 1 876 177.00 | | 2 096 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 086.00 | 857 088.00 | | 797 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 882.00 | 8 883.00 | | 28 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 984.00 | 52 033.00 | | 125 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 948.00 | 446 643.00 | | 494 948.00 |
EA Autres dettes | 485 496.00 | 2 687.00 | | 485 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | 213.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 605.00 | 1 367 547.00 | | 1 932 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 421.00 | 3 243 724.00 | | 4 029 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 342.00 | 946 622.00 | | 1 576 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 816.00 | | 442 343.00 | 5 149 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 344 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 793.00 | 5 579 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | 5 158 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 274.00 | | 910.00 | 75 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 105.00 | | 441 433.00 | 4 725 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 437.00 | | | 349 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747 709.00 | 570 994.00 | 8 043.00 | 3 747 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 571.00 | 2 004.00 | | 39 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 138.00 | 568 990.00 | 8 043.00 | 3 708 138.00 |