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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 753.00 | 44 188.00 | 3 565.00 | 47 753.00 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 072.00 | 49 006.00 | 15 066.00 | 64 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 482 010.00 | 4 608 687.00 | 873 322.00 | 5 482 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 365.00 | 4 701 881.00 | 1 317 483.00 | 6 019 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 944.00 | 109 578.00 | 1 067 366.00 | 1 176 944.00 |
BZ Autres créances | 1 113 721.00 | | 1 113 721.00 | 1 113 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
CF Disponibilités | 634 802.00 | | 634 802.00 | 634 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 610.00 | 109 578.00 | 2 872 032.00 | 2 981 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 974.00 | 4 811 459.00 | 4 189 515.00 | 9 000 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
CU Autres participations | 312 623.00 | | 312 623.00 | 312 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 905.00 | 275 905.00 | | 275 905.00 |
DH Report à nouveau | 1 776 911.00 | 1 556 272.00 | | 1 776 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 265.00 | 220 639.00 | | -478 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 550.00 | 2 096 816.00 | | 1 618 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 512.00 | 797 086.00 | | 1 346 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 267.00 | 28 882.00 | | 18 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 788.00 | 125 984.00 | | 272 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 328.00 | 494 948.00 | | 290 328.00 |
EA Autres dettes | 642 857.00 | 485 496.00 | | 642 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212.00 | 209.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 965.00 | 1 932 605.00 | | 2 570 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 515.00 | 4 029 421.00 | | 4 189 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 373.00 | 1 576 342.00 | | 2 006 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 636.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 579 366.00 | | 464 676.00 | 5 579 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 345 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 677.00 | 6 019 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 628.00 | 5 546 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 184.00 | | 52 059.00 | 76 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158 494.00 | | 412 216.00 | 5 158 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 687.00 | | 401.00 | 344 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310 660.00 | 415 544.00 | 24 323.00 | 4 310 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 575.00 | 2 613.00 | | 41 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 085.00 | 412 931.00 | 24 323.00 | 4 269 085.00 |