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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 753.00 | 46 637.00 | 1 116.00 | 47 753.00 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 072.00 | 51 719.00 | 12 353.00 | 64 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703 738.00 | 4 872 637.00 | 831 101.00 | 5 703 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 092.00 | 4 970 993.00 | 1 270 099.00 | 6 241 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 471.00 | 109 578.00 | 1 062 893.00 | 1 172 471.00 |
BZ Autres créances | 1 098 585.00 | | 1 098 585.00 | 1 098 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CF Disponibilités | 1 541 064.00 | | 1 541 064.00 | 1 541 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 489.00 | 109 578.00 | 3 757 911.00 | 3 867 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 582.00 | 5 080 572.00 | 5 028 010.00 | 10 108 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
CU Autres participations | 312 623.00 | | 312 623.00 | 312 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 905.00 | 275 905.00 | | 275 905.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 645.00 | 1 776 911.00 | | 1 298 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 243.00 | -478 265.00 | | 58 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 794.00 | 1 618 550.00 | | 1 676 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 452.00 | 1 346 512.00 | | 968 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 667.00 | 18 267.00 | | 17 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 470.00 | 272 788.00 | | 549 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 385.00 | 290 328.00 | | 322 385.00 |
EA Autres dettes | 1 493 029.00 | 642 857.00 | | 1 493 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 216.00 | 2 570 965.00 | | 3 351 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 010.00 | 4 189 515.00 | | 5 028 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 367.00 | 2 006 373.00 | | 2 801 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 019 365.00 | | 221 728.00 | 6 019 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 241 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 767 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 082.00 | | 221 728.00 | 5 546 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 039.00 | | | 345 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701 881.00 | 269 112.00 | | 4 701 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 188.00 | 2 449.00 | | 44 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657 693.00 | 266 663.00 | | 4 657 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 470.00 | 549 470.00 | | 549 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 029.00 | 1 493 029.00 | | 1 493 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 977.00 | 1 040 977.00 | | 1 040 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 494.00 | 131 494.00 | | 131 494.00 |
VB T. V. A. | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 452.00 | 418 602.00 | 549 850.00 | 968 452.00 |
VI Groupe et associés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 004.00 | | | 377 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 006.00 | 1 026 006.00 | | 1 026 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 320.00 | 2 300 320.00 | | 2 300 320.00 |
VW T.V.A. | 202 733.00 | 202 733.00 | | 202 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 216.00 | 2 801 367.00 | 549 850.00 | 3 351 216.00 |