| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 604.00 | 248 465.00 | 4 138.00 | 252 604.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 639.00 | 127 831.00 | 49 807.00 | 177 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 716.00 | | 240 716.00 | 240 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 777 794.00 | 5 773 602.00 | 4 004 191.00 | 9 777 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 620.00 | | 967 620.00 | 967 620.00 |
BZ Autres créances | 641 437.00 | | 641 437.00 | 641 437.00 |
CF Disponibilités | 1 906 094.00 | | 1 906 094.00 | 1 906 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 871.00 | | 3 572 871.00 | 3 572 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 350 665.00 | 5 773 602.00 | 7 577 063.00 | 13 350 665.00 |
CU Autres participations | 9 054 833.00 | 5 397 305.00 | 3 657 528.00 | 9 054 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 217 625.00 | 2 217 625.00 | | 2 217 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 400.00 | 653 400.00 | | 653 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 762.00 | 221 762.00 | | 221 762.00 |
DG Autres réserves | 1 563 057.00 | 1 563 057.00 | | 1 563 057.00 |
DH Report à nouveau | -263 724.00 | | | -263 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 699.00 | -263 724.00 | | 454 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 819.00 | 4 392 120.00 | | 4 846 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 517.00 | 52 498.00 | | 4 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 724.00 | 1 395 971.00 | | 856 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 915.00 | 199 694.00 | | 235 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 765.00 | 952 257.00 | | 1 580 765.00 |
EA Autres dettes | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 243.00 | 2 600 421.00 | | 2 730 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 063.00 | 6 992 542.00 | | 7 577 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 686 182.00 | 335 511.00 | 5 021 693.00 | 4 686 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686 182.00 | 335 511.00 | 5 021 693.00 | 4 686 182.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 652.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 512 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 57 143.00 | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | 80 290.00 | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 697.00 | 331.00 | | 105 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 997.00 | 24 349.00 | | 105 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 178.00 | 55 940.00 | | -104 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 879.00 | -47 736.00 | | 467 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 298.00 | 5 956 417.00 | | 6 669 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 598.00 | 6 220 141.00 | | 6 214 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 699.00 | -263 724.00 | | 454 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 539 230.00 | | 266 773.00 | 9 539 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 066 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 210.00 | 9 777 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 722.00 | 302 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 488.00 | 418 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 098.00 | | 5 227.00 | 304 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 298.00 | | 261 546.00 | 178 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056 833.00 | | | 9 056 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 855.00 | 31 652.00 | 28 210.00 | 372 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 437.00 | 2 750.00 | 6 722.00 | 252 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 418.00 | 28 901.00 | 21 488.00 | 120 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 884 500.00 | 1 612 505.00 | | 3 884 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 884 500.00 | 1 512 806.00 | | 3 884 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 512 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 915.00 | 235 915.00 | | 235 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 886.00 | 634 886.00 | | 634 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 841.00 | 282 841.00 | | 282 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 714.00 | 132 714.00 | | 132 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 967 620.00 | 967 620.00 | | 967 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VC Groupe et associés | 536 892.00 | 536 892.00 | | 536 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 856 724.00 | 856 724.00 | | 856 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
VP Divers | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 002.00 | 338 002.00 | | 338 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 777.00 | 1 666 777.00 | 2 000.00 | 1 668 777.00 |
VW T.V.A. | 202 341.00 | 202 341.00 | | 202 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 243.00 | 2 730 243.00 | | 2 730 243.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |