| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212 163.00 | 540 260.00 | 671 902.00 | 1 212 163.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 348.00 | 173 590.00 | 56 757.00 | 230 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 722 202.00 | 3 772 346.00 | 3 949 855.00 | 7 722 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 926.00 | | 1 271 926.00 | 1 271 926.00 |
BZ Autres créances | 2 078 149.00 | | 2 078 149.00 | 2 078 149.00 |
CF Disponibilités | 5 518 673.00 | | 5 518 673.00 | 5 518 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 920 045.00 | | 8 920 045.00 | 8 920 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 642 249.00 | 3 772 346.00 | 12 869 902.00 | 16 642 249.00 |
CU Autres participations | 6 229 690.00 | 3 058 495.00 | 3 171 195.00 | 6 229 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 217 625.00 | 2 217 625.00 | | 2 217 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 400.00 | 653 400.00 | | 653 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 762.00 | 221 762.00 | | 221 762.00 |
DG Autres réserves | 5 089 842.00 | 4 107 254.00 | | 5 089 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275 469.00 | 1 982 587.00 | | 2 275 469.00 |
DL TOTAL (I) | 10 458 098.00 | 9 182 629.00 | | 10 458 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 966.00 | 1 170 680.00 | | 953 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 56 326.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 601.00 | 99 474.00 | | 146 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 595.00 | 1 218 657.00 | | 1 187 595.00 |
EA Autres dettes | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 803.00 | 2 545 139.00 | | 2 411 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 869 902.00 | 11 727 768.00 | | 12 869 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 658 304.00 | | 83 904.00 | 7 658 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 006.00 | 7 722 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 006.00 | 230 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 040.00 | | 35 122.00 | 1 227 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 572.00 | | 48 782.00 | 201 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229 690.00 | | | 6 229 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 111.00 | 185 862.00 | 16 122.00 | 544 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 487.00 | 163 772.00 | | 376 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 623.00 | 22 089.00 | 16 122.00 | 167 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019 553.00 | 48 335.00 | 9 393.00 | 3 019 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 019 553.00 | 48 335.00 | 9 393.00 | 3 019 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 335.00 | 9 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 601.00 | 146 601.00 | | 146 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 778.00 | 623 778.00 | | 623 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 553.00 | 244 553.00 | | 244 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 926.00 | 1 271 926.00 | | 1 271 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 426.00 | 267 818.00 | 685 607.00 | 953 426.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 556.00 | | | 266 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 373.00 | 3 401 373.00 | | 3 401 373.00 |
VW T.V.A. | 275 142.00 | 275 142.00 | | 275 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 803.00 | 1 726 196.00 | 685 607.00 | 2 411 803.00 |