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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177 041.00 | 376 488.00 | 800 553.00 | 1 177 041.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 688.00 | 167 624.00 | 30 065.00 | 197 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 658 304.00 | 3 563 665.00 | 4 094 639.00 | 7 658 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 430.00 | | 916 430.00 | 916 430.00 |
BZ Autres créances | 628 443.00 | | 628 443.00 | 628 443.00 |
CF Disponibilités | 6 040 041.00 | | 6 040 041.00 | 6 040 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 633 129.00 | | 7 633 129.00 | 7 633 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 291 433.00 | 3 563 665.00 | 11 727 769.00 | 15 291 433.00 |
CU Autres participations | 6 229 691.00 | 3 019 553.00 | 3 210 138.00 | 6 229 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 217 625.00 | 2 217 625.00 | | 2 217 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 400.00 | 653 400.00 | | 653 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 763.00 | 221 763.00 | | 221 763.00 |
DG Autres réserves | 4 107 254.00 | 1 754 032.00 | | 4 107 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 588.00 | 2 353 222.00 | | 1 982 588.00 |
DL TOTAL (I) | 9 182 630.00 | 7 200 042.00 | | 9 182 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 680.00 | 453.00 | | 1 170 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 327.00 | 29 017.00 | | 56 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 474.00 | 217 451.00 | | 99 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 658.00 | 1 191 737.00 | | 1 218 658.00 |
EA Autres dettes | | 13 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 545 139.00 | 1 452 368.00 | | 2 545 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 727 769.00 | 8 652 410.00 | | 11 727 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 046 688.00 | 166 160.00 | 5 212 848.00 | 5 046 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 688.00 | 166 160.00 | 5 212 848.00 | 5 046 688.00 |
FQ Autres produits | | | 13 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 2 000 098.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 2 000 098.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 37 830.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932.00 | 4 225 143.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 4 262 972.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 649.00 | -2 262 875.00 | | 46 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 665.00 | 286 973.00 | | 342 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 286.00 | 11 095 678.00 | | 6 626 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 698.00 | 8 742 456.00 | | 4 643 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 588.00 | 2 353 222.00 | | 1 982 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 655 807.00 | | 1 609 193.00 | 6 655 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 696.00 | | 7 658 304.00 | 606 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 696.00 | | 201 572.00 | 606 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 184.00 | | 898 857.00 | 328 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 932.00 | | 10 336.00 | 797 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529 691.00 | | 700 000.00 | 5 529 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 510.00 | 141 602.00 | | 402 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 867.00 | 120 620.00 | | 255 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 643.00 | 20 981.00 | | 146 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019 553.00 | | | 3 019 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 019 553.00 | | | 3 019 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 040.00 | 659 040.00 | | 659 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 205.00 | 254 205.00 | | 254 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
UX Autres créances clients | 916 430.00 | 916 430.00 | | 916 430.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VC Groupe et associés | 484 604.00 | 484 604.00 | | 484 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 170.00 | 272 129.00 | 898 041.00 | 1 170 170.00 |
VI Groupe et associés | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
VP Divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 706.00 | 128 706.00 | | 128 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 088.00 | 1 593 088.00 | | 1 593 088.00 |
VW T.V.A. | 260 479.00 | 260 479.00 | | 260 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 139.00 | 1 647 098.00 | 898 041.00 | 2 545 139.00 |