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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 184.00 | 255 867.00 | 22 316.00 | 278 184.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 352.00 | 146 642.00 | 40 709.00 | 187 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 580.00 | | 610 580.00 | 610 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 655 807.00 | 3 422 063.00 | 3 233 744.00 | 6 655 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 559.00 | | 957 559.00 | 957 559.00 |
BZ Autres créances | 918 578.00 | | 918 578.00 | 918 578.00 |
CF Disponibilités | 3 494 580.00 | | 3 494 580.00 | 3 494 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 665.00 | | 5 418 665.00 | 5 418 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 074 473.00 | 3 422 063.00 | 8 652 410.00 | 12 074 473.00 |
CU Autres participations | 4 329 690.00 | 3 019 553.00 | 1 310 137.00 | 4 329 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 217 625.00 | 2 217 625.00 | | 2 217 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 400.00 | 653 400.00 | | 653 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 762.00 | 221 762.00 | | 221 762.00 |
DG Autres réserves | 1 754 032.00 | 1 563 057.00 | | 1 754 032.00 |
DH Report à nouveau | | -263 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 221.00 | 454 699.00 | | 2 353 221.00 |
DL TOTAL (I) | 7 200 041.00 | 4 846 819.00 | | 7 200 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 4 517.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 016.00 | 856 724.00 | | 29 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 450.00 | 235 915.00 | | 217 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 736.00 | 1 590 785.00 | | 1 191 736.00 |
EA Autres dettes | 13 711.00 | 42 300.00 | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 368.00 | 2 730 243.00 | | 1 452 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 410.00 | 7 577 063.00 | | 8 652 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 862 094.00 | 234 022.00 | 5 096 116.00 | 4 862 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 094.00 | 234 022.00 | 5 096 116.00 | 4 862 094.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 971.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 377 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 097.00 | | | 2 000 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 097.00 | 1 819.00 | | 2 000 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 829.00 | 105 997.00 | | 37 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 225 142.00 | | | 4 225 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262 972.00 | 105 997.00 | | 4 262 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262 874.00 | -104 178.00 | | -2 262 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 973.00 | 467 879.00 | | 286 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 678.00 | 6 669 298.00 | | 11 095 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 742 456.00 | 6 214 598.00 | | 8 742 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 221.00 | 454 699.00 | | 2 353 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 777 794.00 | | 1 611 915.00 | 9 777 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 727 142.00 | 5 529 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 733 901.00 | 6 655 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 758.00 | 797 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 604.00 | | 25 579.00 | 302 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 356.00 | | 386 335.00 | 418 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056 833.00 | | 1 200 000.00 | 9 056 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 610 580.00 | | | 610 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 297.00 | 32 971.00 | 6 758.00 | 376 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 465.00 | 7 401.00 | | 248 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 831.00 | 25 569.00 | 6 758.00 | 127 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397 305.00 | | | 5 397 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 397 305.00 | | | 5 397 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 450.00 | 217 450.00 | | 217 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 507.00 | 667 507.00 | | 667 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 569.00 | 234 569.00 | | 234 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 957 559.00 | 957 559.00 | | 957 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VC Groupe et associés | 589 128.00 | 589 128.00 | | 589 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VP Divers | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 453.00 | 255 453.00 | | 255 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 085.00 | 1 924 085.00 | 1 200 000.00 | 3 124 085.00 |
VW T.V.A. | 222 750.00 | 222 750.00 | | 222 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 368.00 | 1 452 368.00 | | 1 452 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |