| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 391.00 | 18 541.00 | 11 850.00 | 30 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 512.00 | 208 915.00 | 2 597.00 | 211 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 456 094.00 | 227 456.00 | 228 638.00 | 456 094.00 |
BT Marchandises | 94 526.00 | | 94 526.00 | 94 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BZ Autres créances | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
CF Disponibilités | 132 166.00 | | 132 166.00 | 132 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 666.00 | | 372 666.00 | 372 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 760.00 | 227 456.00 | 601 304.00 | 828 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 531 000.00 | 549 000.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | 1 657.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 223.00 | -19 297.00 | | -24 223.00 |
DL TOTAL (I) | 515 522.00 | 539 745.00 | | 515 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 551.00 | 97 725.00 | | 60 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 230.00 | 35 408.00 | | 25 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 782.00 | 133 133.00 | | 85 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 304.00 | 672 878.00 | | 601 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 782.00 | 133 133.00 | | 85 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 628.00 | | 504 628.00 | 504 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 628.00 | | 504 628.00 | 504 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 770.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 336.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 888.00 | 586 208.00 | | 505 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 111.00 | 605 504.00 | | 530 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 223.00 | -19 297.00 | | -24 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 102.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 404.00 | | 3 690.00 | 452 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 191.00 | | | 214 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 213.00 | | 3 690.00 | 238 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 686.00 | 5 770.00 | | 221 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 686.00 | 5 770.00 | | 221 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
UX Autres créances clients | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 974.00 | 145 974.00 | | 145 974.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | 5 724.00 | | 6 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 613.00 | 21 087.00 | | 18 613.00 |
ST Autres comptes | 73 421.00 | 81 110.00 | | 73 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 230.00 | 43 266.00 | | 44 230.00 |
YT Sous‐traitance | 9 858.00 | 9 708.00 | | 9 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 2 942.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 831.00 | 8 666.00 | | 8 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 926.00 | 117 241.00 | | 100 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 517.00 | 80 341.00 | | 67 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 123.00 | 155 172.00 | | 146 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |