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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 391.00 | 29 943.00 | 447.00 | 30 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 666.00 | 217 618.00 | 9 048.00 | 226 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 248.00 | 247 561.00 | 223 686.00 | 471 248.00 |
BT Marchandises | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BZ Autres créances | 111 339.00 | | 111 339.00 | 111 339.00 |
CF Disponibilités | 186 759.00 | | 186 759.00 | 186 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 671.00 | | 430 671.00 | 430 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 919.00 | 247 561.00 | 654 358.00 | 901 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 000.00 | 515 000.00 | | 512 000.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 861.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 175.00 | -3 724.00 | | 60 175.00 |
DL TOTAL (I) | 580 697.00 | 520 521.00 | | 580 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 382.00 | 57 501.00 | | 56 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 279.00 | 24 277.00 | | 17 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 661.00 | 81 778.00 | | 73 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 358.00 | 602 299.00 | | 654 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 661.00 | 81 778.00 | | 73 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 309.00 | | 479 309.00 | 479 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 309.00 | | 479 309.00 | 479 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 435.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 144.00 | 512 610.00 | | 483 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 969.00 | 516 335.00 | | 422 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 175.00 | -3 724.00 | | 60 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 425.00 | | 823.00 | 470 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 191.00 | | | 214 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 234.00 | | 823.00 | 256 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 672.00 | 6 889.00 | | 240 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 672.00 | 6 889.00 | | 240 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 720.00 | 166 720.00 | | 166 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 4 088.00 | | 3 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 433.00 | 18 943.00 | | 10 433.00 |
ST Autres comptes | 45 393.00 | 76 363.00 | | 45 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 386.00 | 46 855.00 | | 45 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 686.00 | 18 309.00 | | 13 686.00 |
YT Sous‐traitance | 10 458.00 | 9 708.00 | | 10 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | 2 661.00 | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 480.00 | 6 749.00 | | 6 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 862.00 | 102 522.00 | | 95 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 162.00 | 67 078.00 | | 56 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 670.00 | 151 869.00 | | 111 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |