| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 391.00 | 26 869.00 | 3 521.00 | 30 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 844.00 | 213 803.00 | 12 041.00 | 225 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 425.00 | 240 672.00 | 229 753.00 | 470 425.00 |
BT Marchandises | 94 391.00 | | 94 391.00 | 94 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BZ Autres créances | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
CF Disponibilités | 140 428.00 | | 140 428.00 | 140 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 546.00 | | 372 546.00 | 372 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 971.00 | 240 672.00 | 602 299.00 | 842 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 507 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 138.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 724.00 | 8 723.00 | | -3 724.00 |
DL TOTAL (I) | 520 521.00 | 524 246.00 | | 520 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 52 349.00 | | 57 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 277.00 | 22 670.00 | | 24 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 778.00 | 75 019.00 | | 81 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 299.00 | 599 265.00 | | 602 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 778.00 | 75 019.00 | | 81 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 610.00 | | 512 610.00 | 512 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 610.00 | | 512 610.00 | 512 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 429.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 610.00 | 526 133.00 | | 512 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 335.00 | 517 410.00 | | 516 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 724.00 | 8 723.00 | | -3 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 094.00 | | 14 331.00 | 456 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 191.00 | | | 214 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 903.00 | | 14 331.00 | 241 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 929.00 | 7 744.00 | | 232 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 929.00 | 7 744.00 | | 232 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | 5 926.00 | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 943.00 | 18 345.00 | | 18 943.00 |
ST Autres comptes | 76 363.00 | 70 103.00 | | 76 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 855.00 | 43 026.00 | | 46 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
YT Sous‐traitance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | 2 652.00 | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 749.00 | 8 578.00 | | 6 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 522.00 | 105 227.00 | | 102 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 078.00 | 36 671.00 | | 67 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 869.00 | 141 182.00 | | 151 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |