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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 391.00 | 22 705.00 | 7 686.00 | 30 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 512.00 | 210 223.00 | 1 289.00 | 211 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 094.00 | 232 929.00 | 223 165.00 | 456 094.00 |
BT Marchandises | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BZ Autres créances | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
CF Disponibilités | 138 040.00 | | 138 040.00 | 138 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 100.00 | | 376 100.00 | 376 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 194.00 | 232 929.00 | 599 265.00 | 832 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 507 000.00 | 531 000.00 | | 507 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 360.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 723.00 | -24 223.00 | | 8 723.00 |
DL TOTAL (I) | 524 246.00 | 515 522.00 | | 524 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 60 551.00 | | 52 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 670.00 | 25 230.00 | | 22 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 019.00 | 85 782.00 | | 75 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 265.00 | 601 304.00 | | 599 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 019.00 | 85 782.00 | | 75 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 133.00 | | 526 133.00 | 526 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 133.00 | | 526 133.00 | 526 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 260.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 133.00 | 505 888.00 | | 526 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 410.00 | 530 111.00 | | 517 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 723.00 | -24 223.00 | | 8 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 094.00 | | | 456 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 191.00 | | | 214 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 903.00 | | | 241 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 456.00 | 5 472.00 | | 227 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 456.00 | 5 472.00 | | 227 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 926.00 | 6 086.00 | | 5 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 345.00 | 18 613.00 | | 18 345.00 |
ST Autres comptes | 70 103.00 | 73 421.00 | | 70 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 026.00 | 44 230.00 | | 43 026.00 |
YT Sous‐traitance | 9 708.00 | 9 858.00 | | 9 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | 2 745.00 | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 578.00 | 8 831.00 | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 227.00 | 100 926.00 | | 105 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 671.00 | 67 517.00 | | 36 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 182.00 | 146 123.00 | | 141 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |