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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 766.00 | 3 934.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 389.00 | 167 930.00 | 143 459.00 | 311 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 828.00 | 35 647.00 | 36 181.00 | 71 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 518.00 | 204 343.00 | 185 175.00 | 389 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 841.00 | 1 558.00 | 48 284.00 | 49 841.00 |
BZ Autres créances | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 170 812.00 | | 170 812.00 | 170 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 482.00 | 1 558.00 | 321 924.00 | 323 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 000.00 | 205 900.00 | 507 099.00 | 713 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 374.00 | 143 136.00 | | 200 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 540.00 | 57 238.00 | | 75 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DL TOTAL (I) | 297 484.00 | 208 759.00 | | 297 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 725.00 | 123 852.00 | | 102 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 773.00 | 74 516.00 | | 33 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 20 022.00 | | 50 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 803.00 | 25 301.00 | | 19 803.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 616.00 | 248 492.00 | | 209 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 099.00 | 457 250.00 | | 507 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
FG Production vendue services | 245 778.00 | | 245 778.00 | 245 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 017.00 | | 322 017.00 | 322 017.00 |
FM Production stockée | | | 1 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 593.00 | 475.00 | | 13 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 593.00 | 475.00 | | 18 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 889.00 | 475.00 | | 14 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | 9 518.00 | | 16 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 595.00 | 400 900.00 | | 344 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 055.00 | 343 662.00 | | 269 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 540.00 | 57 238.00 | | 75 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 187.00 | | 49 925.00 | 347 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 595.00 | 389 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 595.00 | 383 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 4 700.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 587.00 | | 45 225.00 | 345 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 420.00 | 39 813.00 | 3 890.00 | 168 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 420.00 | 39 047.00 | 3 890.00 | 168 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 698.00 | 21 298.00 | 81 401.00 | 102 698.00 |
VI Groupe et associés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
VP Divers | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 862.00 | 125 462.00 | 81 401.00 | 206 862.00 |