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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 2 333.00 | 2 367.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 408.00 | 202 749.00 | 107 659.00 | 310 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 828.00 | 40 035.00 | 31 793.00 | 71 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 537.00 | 245 116.00 | 143 421.00 | 388 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
BZ Autres créances | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 180 776.00 | | 180 776.00 | 180 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 127.00 | | 344 127.00 | 344 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 664.00 | 245 116.00 | 487 548.00 | 732 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 914.00 | 200 374.00 | | 205 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 402.00 | 75 540.00 | | 28 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 200.00 | 13 185.00 | | 12 200.00 |
DL TOTAL (I) | 254 901.00 | 297 484.00 | | 254 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 428.00 | 102 725.00 | | 81 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 089.00 | 33 773.00 | | 92 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 50 561.00 | | 37 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 745.00 | 19 803.00 | | 21 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 647.00 | 209 616.00 | | 232 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 548.00 | 507 099.00 | | 487 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 716.00 | 128 215.00 | | 172 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
FG Production vendue services | 227 641.00 | | 227 641.00 | 227 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 344.00 | | 320 344.00 | 320 344.00 |
FM Production stockée | | | 5 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 957.00 | 13 593.00 | | 14 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957.00 | 18 593.00 | | 14 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 957.00 | 14 889.00 | | 14 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 16 028.00 | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 503.00 | 344 595.00 | | 351 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 101.00 | 269 055.00 | | 323 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 402.00 | 75 540.00 | | 28 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 518.00 | | 2 068.00 | 389 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 388 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 382 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 217.00 | | 2 068.00 | 383 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 343.00 | 43 822.00 | 3 049.00 | 204 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 1 567.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 577.00 | 42 255.00 | 3 049.00 | 203 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UX Autres créances clients | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 401.00 | 21 469.00 | 59 932.00 | 81 401.00 |
VI Groupe et associés | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 647.00 | 172 716.00 | 59 932.00 | 232 647.00 |