| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 246.00 | 270 846.00 | 36 399.00 | 307 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 828.00 | 47 094.00 | 24 733.00 | 71 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 874.00 | 322 641.00 | 64 234.00 | 386 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BZ Autres créances | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 121 063.00 | | 121 063.00 | 121 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 192.00 | | 249 192.00 | 249 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 067.00 | 322 641.00 | 313 426.00 | 636 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 443.00 | 234 316.00 | | 139 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 245.00 | 25 127.00 | | 37 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 653.00 | 7 847.00 | | 3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 188 726.00 | 275 675.00 | | 188 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 425.00 | 70 978.00 | | 49 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 653.00 | 14 042.00 | | 16 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 2 046.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 23 956.00 | | 33 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 975.00 | 27 989.00 | | 23 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 700.00 | 139 022.00 | | 124 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 426.00 | 414 697.00 | | 313 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 000.00 | 89 598.00 | | 97 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 191 405.00 | | 191 405.00 | 191 405.00 |
FG Production vendue services | 184 179.00 | | 184 179.00 | 184 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 584.00 | | 375 584.00 | 375 584.00 |
FM Production stockée | | | -5 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 808.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 194.00 | 4 755.00 | | 4 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | 4 755.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | 4 755.00 | | 4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 2 565.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 017.00 | 335 623.00 | | 379 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 772.00 | 310 497.00 | | 341 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 245.00 | 25 127.00 | | 37 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 874.00 | | | 386 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 074.00 | | | 379 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 833.00 | 39 808.00 | | 282 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 801.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 933.00 | 39 007.00 | | 278 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 432.00 | 21 732.00 | 27 700.00 | 49 432.00 |
VI Groupe et associés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 027.00 | 45 527.00 | 1 500.00 | 47 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 800.00 | 96 100.00 | 27 700.00 | 123 800.00 |