| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 3 899.00 | 801.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 246.00 | 235 351.00 | 71 895.00 | 307 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 828.00 | 43 582.00 | 28 246.00 | 71 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 874.00 | 282 833.00 | 104 042.00 | 386 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BN En cours de production de biens | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
BZ Autres créances | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 165 745.00 | | 165 745.00 | 165 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 656.00 | | 310 656.00 | 310 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 530.00 | 282 833.00 | 414 697.00 | 697 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 316.00 | 205 914.00 | | 234 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 127.00 | 28 402.00 | | 25 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 847.00 | 12 200.00 | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 275 675.00 | 254 901.00 | | 275 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 989.00 | 81 428.00 | | 70 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042.00 | 92 089.00 | | 14 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 956.00 | 37 385.00 | | 23 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 989.00 | 21 745.00 | | 27 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 022.00 | 232 647.00 | | 139 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 697.00 | 487 548.00 | | 414 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 598.00 | 172 716.00 | | 89 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
FD Production vendue biens | 131 679.00 | | 131 679.00 | 131 679.00 |
FG Production vendue services | 175 597.00 | | 175 597.00 | 175 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 359.00 | | 311 359.00 | 311 359.00 |
FM Production stockée | | | 11 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 879.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755.00 | 14 957.00 | | 4 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | 14 957.00 | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | 14 957.00 | | 4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 3 070.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 623.00 | 351 503.00 | | 335 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 497.00 | 323 101.00 | | 310 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 127.00 | 28 402.00 | | 25 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 537.00 | | 1 500.00 | 388 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 386 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 379 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 236.00 | | | 382 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1 500.00 | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 116.00 | 40 879.00 | 3 162.00 | 245 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 1 567.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 783.00 | 39 312.00 | 3 162.00 | 242 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 989.00 | 21 564.00 | 49 425.00 | 70 989.00 |
VI Groupe et associés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 072.00 | 55 572.00 | 1 500.00 | 57 072.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 977.00 | 87 552.00 | 49 425.00 | 136 977.00 |