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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 617.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 529.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 453.00 | |
BT Marchandises | | | 17 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 347 181.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 236.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 633 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 012 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 107 248.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 592.00 | 383 592.00 | | 383 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 382.00 | 170 382.00 | | 170 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 865.00 | 328 450.00 | | 162 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 579.00 | 134 415.00 | | 293 579.00 |
DL TOTAL (I) | 635 626.00 | 642 047.00 | | 635 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 671.00 | 42 554.00 | | 42 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 597.00 | 851 710.00 | | 983 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 902.00 | 146 615.00 | | 138 902.00 |
EA Autres dettes | 306 453.00 | 342 933.00 | | 306 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 471 622.00 | 1 383 812.00 | | 1 471 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 248.00 | 2 025 859.00 | | 2 107 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 622.00 | 138 812.00 | | 1 471 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -86.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 095 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 709.00 | |
GE Autres charges | | | 466 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 200.00 | 35.00 | | 63 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 200.00 | 35.00 | | 63 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 060.00 | -35.00 | | -62 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 419.00 | 140 195.00 | | 56 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 632.00 | 1 591 838.00 | | 1 164 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 218.00 | 1 282 167.00 | | 1 030 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 415.00 | 309 671.00 | | 134 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 605.00 | | 7 823.00 | 671 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 593.00 | | | 383 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 383 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 873.00 | | 536.00 | 49 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 145.00 | | 7 287.00 | 224 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 350.00 | 19 624.00 | | 565 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 593.00 | | | 383 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 880.00 | 215.00 | | 47 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 877.00 | 19 409.00 | | 133 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 597.00 | 983 597.00 | | 983 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
UX Autres créances clients | 347 181.00 | 347 181.00 | | 347 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VI Groupe et associés | 342 671.00 | 342 671.00 | | 342 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 968.00 | 362 124.00 | 13 844.00 | 375 968.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 622.00 | 1 471 622.00 | | 1 471 622.00 |