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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 72.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 439.00 | |
BT Marchandises | | | 24 175.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 470 103.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 355.00 | |
CF Disponibilités | | | 734 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 254 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 296 497.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 382.00 | 170 382.00 | | 170 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 585.00 | 256 912.00 | | 110 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 955.00 | 53 673.00 | | 267 955.00 |
DL TOTAL (I) | 557 721.00 | 489 766.00 | | 557 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729.00 | 2 892.00 | | 4 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 982.00 | 506 457.00 | | 574 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 101.00 | 64 775.00 | | 147 101.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 339 215.00 | | 2 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 749.00 | 354.00 | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 775.00 | 913 692.00 | | 738 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 497.00 | 1 403 459.00 | | 1 296 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 775.00 | 913 692.00 | | 738 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 214.00 | | 1 935.00 | 178 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 700.00 | | 1 935.00 | 160 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 782.00 | 16 928.00 | | 120 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 334.00 | 16 928.00 | | 117 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 982.00 | 574 982.00 | | 574 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
UX Autres créances clients | 470 103.00 | 470 103.00 | | 470 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VI Groupe et associés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 921.00 | 495 077.00 | 13 844.00 | 508 921.00 |
VW T.V.A. | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 775.00 | 738 775.00 | | 738 775.00 |