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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 881.00 | |
BT Marchandises | | | 21 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 615 611.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 145.00 | |
CF Disponibilités | | | 804 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 453 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 475 406.00 | |
CU Autres participations | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 382.00 | 170 382.00 | | 170 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 281.00 | 378 540.00 | | 178 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 680.00 | 224 741.00 | | 421 680.00 |
DL TOTAL (I) | 779 142.00 | 782 462.00 | | 779 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 4 729.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 226.00 | 609 209.00 | | 492 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 819.00 | 76 668.00 | | 201 819.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 61 538.00 | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 263.00 | 773 169.00 | | 696 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 406.00 | 1 555 632.00 | | 1 475 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 263.00 | 554 980.00 | | 696 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 100.00 | | 1 782.00 | 199 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 904.00 | | 1 782.00 | 151 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 264.00 | 12 737.00 | | 166 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 435.00 | 12 737.00 | | 128 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 226.00 | 492 226.00 | | 492 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 615 611.00 | 615 611.00 | | 615 611.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VI Groupe et associés | -1 163.00 | -1 163.00 | | -1 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 037.00 | 627 820.00 | 9 217.00 | 637 037.00 |
VW T.V.A. | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 263.00 | 696 263.00 | | 696 263.00 |