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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 72.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 363.00 | |
BT Marchandises | | | 14 696.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 252 423.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 965.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 509 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 803 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 878 554.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 382.00 | 170 382.00 | | 170 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 444.00 | 162 865.00 | | 256 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 468.00 | 293 579.00 | | 337 468.00 |
DL TOTAL (I) | 773 094.00 | 635 626.00 | | 773 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 581.00 | 42 671.00 | | 43 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 814.00 | 983 597.00 | | 449 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 143.00 | 138 902.00 | | 80 143.00 |
EA Autres dettes | 502 215.00 | 306 453.00 | | 502 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 461.00 | 1 471 622.00 | | 1 105 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 554.00 | 2 107 248.00 | | 1 878 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 461.00 | 1 471 622.00 | | 1 105 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 427.00 | | 1 962.00 | 679 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 593.00 | | | 383 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 346.00 | 239 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 345 763.00 | 37 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 174.00 | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 409.00 | 185 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 432.00 | | 1 962.00 | 231 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 974.00 | 19 265.00 | 440 559.00 | 584 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 593.00 | | 345 763.00 | 383 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 095.00 | 454.00 | 47 386.00 | 48 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 286.00 | 18 811.00 | 47 409.00 | 153 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 814.00 | 449 814.00 | | 449 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
UX Autres créances clients | 252 423.00 | 252 423.00 | | 252 423.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VI Groupe et associés | 543 581.00 | 543 581.00 | | 543 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 191.00 | 279 347.00 | 13 844.00 | 293 191.00 |
VW T.V.A. | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 461.00 | 1 105 461.00 | | 1 105 461.00 |