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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | 272.00 | 1 637.00 | 1 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 808.00 | 272.00 | 170 536.00 | 170 808.00 |
BT Marchandises | 237 148.00 | | 237 148.00 | 237 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BZ Autres créances | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
CF Disponibilités | 335 716.00 | | 335 716.00 | 335 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 633.00 | | 750 633.00 | 750 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 441.00 | 272.00 | 921 169.00 | 921 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 863.00 | 375 863.00 | | 375 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
DL TOTAL (I) | 414 526.00 | 384 663.00 | | 414 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 988.00 | | | 196 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 011.00 | | | 173 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 663.00 | | | 126 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 643.00 | | | 506 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 169.00 | 384 663.00 | | 921 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 848.00 | | | 348 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 563.00 | | 957 563.00 | 957 563.00 |
FG Production vendue services | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 948.00 | | 1 102 948.00 | 1 102 948.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 950.00 | | | 1 102 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 087.00 | | | 1 073 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 663.00 | 126 663.00 | | 126 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VC Groupe et associés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 988.00 | 39 192.00 | 157 796.00 | 196 988.00 |
VI Groupe et associés | 173 011.00 | 173 011.00 | | 173 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 643.00 | 348 848.00 | 157 796.00 | 506 643.00 |