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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 742.00 | | 130 742.00 | 130 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 592.00 | 16 974.00 | 264 619.00 | 281 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 358.00 | 16 974.00 | 395 384.00 | 412 358.00 |
BT Marchandises | 179 928.00 | | 179 928.00 | 179 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
CF Disponibilités | 261 542.00 | | 261 542.00 | 261 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 398.00 | | 528 398.00 | 528 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 756.00 | 16 974.00 | 923 782.00 | 940 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 863.00 | 375 863.00 | | 375 863.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 686.00 | 29 863.00 | | 22 686.00 |
DL TOTAL (I) | 407 411.00 | 414 526.00 | | 407 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 966.00 | 196 988.00 | | 157 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 874.00 | 173 011.00 | | 258 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 498.00 | 126 663.00 | | 98 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | 9 982.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 371.00 | 506 643.00 | | 516 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 782.00 | 921 169.00 | | 923 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 874.00 | | | 258 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 230.00 | | 1 385 230.00 | 1 385 230.00 |
FG Production vendue services | 138 206.00 | | 138 206.00 | 138 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 436.00 | | 1 523 436.00 | 1 523 436.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 702.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 175.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 175.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -175.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 5 301.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 454.00 | 1 102 950.00 | | 1 523 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 768.00 | 1 073 087.00 | | 1 500 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 686.00 | 29 863.00 | | 22 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 808.00 | | 572 946.00 | 170 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 899.00 | 268 497.00 | 412 358.00 | 62 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 899.00 | 268 497.00 | 281 592.00 | 62 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | 24 742.00 | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 808.00 | | 548 181.00 | 64 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 16 702.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 16 702.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 966.00 | 39 675.00 | 118 291.00 | 157 966.00 |
VI Groupe et associés | 258 874.00 | 258 874.00 | | 258 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 371.00 | 398 080.00 | 118 291.00 | 516 371.00 |