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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 631.00 | 45 963.00 | 236 668.00 | 282 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 654.00 | 45 963.00 | 342 691.00 | 388 654.00 |
BT Marchandises | 209 636.00 | | 209 636.00 | 209 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CF Disponibilités | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 800.00 | | 380 800.00 | 380 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 455.00 | 45 963.00 | 723 491.00 | 769 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 863.00 | 375 863.00 | | 375 863.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 63.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 670.00 | 22 686.00 | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 398 481.00 | 407 411.00 | | 398 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 518.00 | 157 966.00 | | 131 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 207.00 | 258 874.00 | | 138 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 98 498.00 | | 44 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613.00 | 1 032.00 | | 2 613.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 010.00 | 516 371.00 | | 325 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 491.00 | 923 782.00 | | 723 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 645.00 | 398 080.00 | | 322 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 719.00 | | 1 031 719.00 | 1 031 719.00 |
FG Production vendue services | 109 051.00 | | 109 051.00 | 109 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 771.00 | | 1 140 771.00 | 1 140 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 315.00 | 160.00 | | 12 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | 160.00 | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -160.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 032.00 | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 672.00 | 1 523 454.00 | | 1 160 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 002.00 | 1 500 768.00 | | 1 147 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 670.00 | 22 686.00 | | 13 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 358.00 | | 390 269.00 | 412 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 972.00 | 388 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 742.00 | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 184.00 | 282 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 742.00 | | 106 000.00 | 130 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 592.00 | | 284 223.00 | 281 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 46.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 974.00 | 28 989.00 | | 16 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974.00 | 28 989.00 | | 16 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
VI Groupe et associés | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 645.00 | 322 645.00 | | 322 645.00 |