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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 181.00 | 74 964.00 | 208 217.00 | 283 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 204.00 | 74 964.00 | 314 240.00 | 389 204.00 |
BT Marchandises | 306 153.00 | | 306 153.00 | 306 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 677.00 | | 238 677.00 | 238 677.00 |
BZ Autres créances | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CF Disponibilités | 204 959.00 | | 204 959.00 | 204 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 032.00 | | 807 032.00 | 807 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 236.00 | 74 964.00 | 1 121 273.00 | 1 196 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 863.00 | 375 863.00 | | 375 863.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 149.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 040.00 | 13 670.00 | | 10 040.00 |
DL TOTAL (I) | 394 922.00 | 398 481.00 | | 394 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 339.00 | 131 518.00 | | 98 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 170.00 | 138 207.00 | | 247 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | 2 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 928.00 | 44 932.00 | | 88 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768.00 | 2 613.00 | | 2 768.00 |
EA Autres dettes | 288 780.00 | 5 375.00 | | 288 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 351.00 | 325 010.00 | | 726 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 273.00 | 723 491.00 | | 1 121 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 688.00 | 322 645.00 | | 665 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 034.00 | | 1 125 034.00 | 1 125 034.00 |
FG Production vendue services | 107 816.00 | | 107 816.00 | 107 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 850.00 | | 1 232 850.00 | 1 232 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | 11 532.00 | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182.00 | 11 532.00 | | 3 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | -784.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 4 709.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 109.00 | 1 160 672.00 | | 1 244 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 068.00 | 1 147 002.00 | | 1 234 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 040.00 | 13 670.00 | | 10 040.00 |