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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 579.00 | 7 966.00 | 614.00 | 8 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 609.00 | 7 966.00 | 644.00 | 8 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 289.00 | 74 135.00 | 389 154.00 | 463 289.00 |
BZ Autres créances | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
CF Disponibilités | 433 071.00 | | 433 071.00 | 433 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 661.00 | 74 135.00 | 889 526.00 | 963 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 270.00 | 82 101.00 | 890 169.00 | 972 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 351.00 | | | 630 351.00 |
DH Report à nouveau | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 659 484.00 | | | 659 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 925.00 | | | 214 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 685.00 | | | 230 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 169.00 | | | 890 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 685.00 | | | 230 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 453.00 | | 1 135 453.00 | 1 135 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 453.00 | | 1 135 453.00 | 1 135 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 473.00 | | | 1 135 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 997.00 | | | 1 118 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017.00 | 949.00 | | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 017.00 | 949.00 | | 7 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 925.00 | 214 925.00 | | 214 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 349 836.00 | | | 349 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
VB T. V. A. | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 620.00 | 530 590.00 | 30.00 | 530 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 685.00 | 230 685.00 | | 230 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 915.00 | | | 915.00 |
ST Autres comptes | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 091.00 | | | 227 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 121.00 | | | 191 121.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 852.00 | | | 34 852.00 |