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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 670.00 | 7 498.00 | 4 171.00 | 11 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 700.00 | 7 498.00 | 4 201.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 297.00 | | 283 297.00 | 283 297.00 |
BZ Autres créances | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
CF Disponibilités | 421 661.00 | | 421 661.00 | 421 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 224.00 | | 752 224.00 | 752 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 924.00 | 7 498.00 | 756 426.00 | 763 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 549.00 | 491 279.00 | | 409 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158.00 | -1 730.00 | | -5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 413 192.00 | 498 349.00 | | 413 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 134.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 763.00 | 219 488.00 | | 332 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 516.00 | 13 970.00 | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 234.00 | 234 453.00 | | 343 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 426.00 | 732 802.00 | | 756 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 234.00 | 234 453.00 | | 343 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 134.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 586.00 | | 858 586.00 | 858 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 586.00 | | 858 586.00 | 858 586.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 3 105.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 598.00 | 918 705.00 | | 858 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 755.00 | 920 435.00 | | 863 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 158.00 | -1 730.00 | | -5 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 383.00 | | 4 164.00 | 10 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 11 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 353.00 | | 4 164.00 | 10 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 615.00 | 730.00 | 2 847.00 | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 730.00 | 2 847.00 | 9 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 763.00 | 332 763.00 | | 332 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 283 297.00 | 283 297.00 | | 283 297.00 |
VB T. V. A. | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 593.00 | 330 593.00 | | 330 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 234.00 | 343 234.00 | | 343 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 6 014.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 991.00 | 1 011.00 | | 991.00 |
ST Autres comptes | 14 671.00 | 14 856.00 | | 14 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 330.00 | 21 275.00 | | 21 330.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | 2 399.00 | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 740.00 | 8 413.00 | | 4 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 717.00 | 183 739.00 | | 171 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 474.00 | 149 194.00 | | 134 474.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 992.00 | 37 291.00 | | 36 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |