| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 353.00 | 9 615.00 | 738.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 383.00 | 9 615.00 | 768.00 | 10 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 969.00 | | 227 969.00 | 227 969.00 |
BZ Autres créances | 84 132.00 | | 84 132.00 | 84 132.00 |
CF Disponibilités | 419 933.00 | | 419 933.00 | 419 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 034.00 | | 732 034.00 | 732 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 417.00 | 9 615.00 | 732 802.00 | 742 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 279.00 | 566 827.00 | | 491 279.00 |
DH Report à nouveau | | 3 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 730.00 | 595.00 | | -1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 498 349.00 | 580 079.00 | | 498 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 138.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 488.00 | 207 846.00 | | 219 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 970.00 | 6 278.00 | | 13 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 453.00 | 215 124.00 | | 234 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 802.00 | 795 203.00 | | 732 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 453.00 | 215 124.00 | | 234 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 138.00 | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 693.00 | | 918 693.00 | 918 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 693.00 | | 918 693.00 | 918 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 481.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 705.00 | 1 168 812.00 | | 918 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 435.00 | 1 168 217.00 | | 920 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 730.00 | 595.00 | | -1 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 024.00 | 591.00 | | 9 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 024.00 | 591.00 | | 9 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 488.00 | 219 488.00 | | 219 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 223 469.00 | 223 469.00 | | 223 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 312 131.00 | | |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 453.00 | 234 453.00 | | 234 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | 2 746.00 | | 6 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 011.00 | 1 570.00 | | 1 011.00 |
ST Autres comptes | 14 856.00 | 16 569.00 | | 14 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 275.00 | 21 395.00 | | 21 275.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | 2 294.00 | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 413.00 | 5 040.00 | | 8 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 739.00 | 218 928.00 | | 183 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 194.00 | 201 012.00 | | 149 194.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 292.00 | 39 534.00 | | 37 292.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |