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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 562.00 | 8 052.00 | 3 511.00 | 11 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 592.00 | 8 052.00 | 3 541.00 | 11 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 244.00 | | 153 244.00 | 153 244.00 |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 311 344.00 | | 311 344.00 | 311 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 621.00 | | 491 621.00 | 491 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 213.00 | 8 052.00 | 495 162.00 | 503 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 392.00 | 409 549.00 | | 254 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 891.00 | -5 158.00 | | 9 891.00 |
DL TOTAL (I) | 273 082.00 | 413 192.00 | | 273 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 94.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 055.00 | 332 763.00 | | 209 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 021.00 | 9 516.00 | | 12 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 080.00 | 343 234.00 | | 222 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 162.00 | 756 426.00 | | 495 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 080.00 | 343 234.00 | | 222 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 94.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 859.00 | | 889 859.00 | 889 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 859.00 | | 889 859.00 | 889 859.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 2 653.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 859.00 | 858 598.00 | | 889 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 968.00 | 863 755.00 | | 879 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 891.00 | -5 158.00 | | 9 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 700.00 | | 1 000.00 | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 11 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 11 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 670.00 | | 1 000.00 | 11 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498.00 | 1 661.00 | 1 107.00 | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 1 661.00 | 1 107.00 | 7 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 055.00 | 209 055.00 | | 209 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153 244.00 | 153 244.00 | | 153 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 307.00 | 180 307.00 | | 180 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 080.00 | 222 080.00 | | 222 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 2 422.00 | | 4 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 273.00 | 991.00 | | 1 273.00 |
ST Autres comptes | 18 350.00 | 14 671.00 | | 18 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 108.00 | 21 330.00 | | 23 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 2 318.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 691.00 | 4 740.00 | | 6 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 972.00 | 7 717.00 | | 177 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 508.00 | 134 474.00 | | 134 508.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 731.00 | 36 992.00 | | 42 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |