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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 621.00 | 55 579.00 | 93 042.00 | 148 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 233.00 | 193 208.00 | 278 025.00 | 471 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 459.00 | 318 733.00 | 3 374 727.00 | 3 693 459.00 |
BT Marchandises | 314 835.00 | | 314 835.00 | 314 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
BZ Autres créances | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CF Disponibilités | 227 820.00 | | 227 820.00 | 227 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 414.00 | | 668 414.00 | 668 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 873.00 | 318 733.00 | 4 043 141.00 | 4 361 873.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 417 393.00 | 1 287 301.00 | | 1 417 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 763.00 | 130 092.00 | | 170 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 156.00 | 1 967 393.00 | | 2 138 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 413.00 | 1 243 353.00 | | 1 039 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 789.00 | 362 910.00 | | 314 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 364.00 | 301 456.00 | | 468 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 419.00 | 110 188.00 | | 82 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 985.00 | 2 017 908.00 | | 1 904 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 141.00 | 3 985 301.00 | | 4 043 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 793.00 | | | 1 040 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 121.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 460.00 | | 3 450.00 | 3 691 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 3 693 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 800.00 | | | 689 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 3 450.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 947.00 | 58 786.00 | | 259 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 947.00 | 58 786.00 | | 259 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 364.00 | 468 364.00 | | 468 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 789.00 | 314 789.00 | | 314 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 226.00 | 175 034.00 | 777 538.00 | 1 039 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
VP Divers | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 925.00 | 103 715.00 | 2 210.00 | 105 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 984.00 | 1 040 792.00 | 777 538.00 | 1 904 984.00 |