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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 621.00 | 70 079.00 | 78 542.00 | 148 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 233.00 | 237 493.00 | 233 740.00 | 471 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 318.00 | 377 518.00 | 3 323 800.00 | 3 701 318.00 |
BT Marchandises | 365 793.00 | | 365 793.00 | 365 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
BZ Autres créances | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
CF Disponibilités | 258 141.00 | | 258 141.00 | 258 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 725.00 | | 783 725.00 | 783 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 043.00 | 377 518.00 | 4 107 524.00 | 4 485 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 156.00 | 1 417 393.00 | | 1 588 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 744.00 | 170 763.00 | | 213 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 900.00 | 2 138 156.00 | | 2 351 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 925.00 | 1 039 413.00 | | 1 100 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 005.00 | 314 789.00 | | 105 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 245.00 | 468 364.00 | | 454 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 450.00 | 82 419.00 | | 95 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 625.00 | 1 904 985.00 | | 1 755 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 524.00 | 4 043 141.00 | | 4 107 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 143.00 | 1 040 793.00 | | 827 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 459.00 | | 7 859.00 | 3 693 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 701 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 800.00 | | | 689 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 7 859.00 | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 733.00 | 58 786.00 | | 318 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 733.00 | 58 786.00 | | 318 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 245.00 | 454 245.00 | | 454 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 925.00 | 172 443.00 | 694 967.00 | 1 100 925.00 |
VI Groupe et associés | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 600.00 | | | 1 215 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 427.00 | | | 1 153 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 108.00 | 88 388.00 | 4 720.00 | 93 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 625.00 | 827 143.00 | 694 967.00 | 1 755 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |