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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 286.00 | 85 448.00 | 74 838.00 | 160 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 540.00 | 267 887.00 | 191 654.00 | 459 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | 293.00 | 4 420.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 514.00 | 423 574.00 | 3 277 940.00 | 3 701 514.00 |
BT Marchandises | 386 675.00 | | 386 675.00 | 386 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
BZ Autres créances | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
CF Disponibilités | 315 857.00 | | 315 857.00 | 315 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 805.00 | | 882 805.00 | 882 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 319.00 | 423 574.00 | 4 160 745.00 | 4 584 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 900.00 | 1 588 156.00 | | 1 801 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 984.00 | 213 744.00 | | 197 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 883.00 | 2 351 900.00 | | 2 549 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 642.00 | 1 100 925.00 | | 971 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 666.00 | 105 005.00 | | 120 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 576.00 | 454 245.00 | | 355 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 978.00 | 95 450.00 | | 162 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 862.00 | 1 755 625.00 | | 1 610 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 745.00 | 4 107 524.00 | | 4 160 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 796.00 | 827 143.00 | | 768 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 318.00 | | 14 542.00 | 3 701 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 346.00 | 3 701 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 340.00 | 689 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 800.00 | | 14 313.00 | 689 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519.00 | | 229.00 | 11 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 518.00 | 60 103.00 | 14 340.00 | 377 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 518.00 | 60 103.00 | 14 340.00 | 377 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 576.00 | 355 576.00 | | 355 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 978.00 | 162 978.00 | | 162 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 642.00 | 129 576.00 | 696 010.00 | 971 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 284.00 | | | 129 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 728.00 | 105 015.00 | 4 714.00 | 109 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 862.00 | 768 796.00 | 696 010.00 | 1 610 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |