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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 286.00 | 101 582.00 | 58 704.00 | 160 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 540.00 | 310 937.00 | 148 603.00 | 459 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | 298.00 | 2 419.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 727.00 | 482 763.00 | 3 216 964.00 | 3 699 727.00 |
BT Marchandises | 353 786.00 | | 353 786.00 | 353 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
BZ Autres créances | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
CF Disponibilités | 257 734.00 | | 257 734.00 | 257 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 311.00 | | 811 311.00 | 811 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 038.00 | 482 763.00 | 4 028 275.00 | 4 511 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 949 883.00 | 1 801 900.00 | | 1 949 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 760.00 | 197 984.00 | | 227 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 643.00 | 2 549 883.00 | | 2 727 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 576.00 | 971 642.00 | | 755 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 726.00 | 120 666.00 | | 35 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 464.00 | 355 576.00 | | 344 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 866.00 | 162 978.00 | | 164 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 632.00 | 1 610 862.00 | | 1 300 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 275.00 | 4 160 745.00 | | 4 028 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 536.00 | 768 796.00 | | 718 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 514.00 | | 23 410.00 | 3 701 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 197.00 | 3 699 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 197.00 | 689 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 772.00 | | 23 197.00 | 689 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 742.00 | | 213.00 | 11 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 281.00 | 59 185.00 | | 423 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 281.00 | 59 185.00 | | 423 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |