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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
AH Fonds commercial | 259 898.00 | | 259 898.00 | 259 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 747.00 | 54 289.00 | 68 457.00 | 122 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 106.00 | 67 887.00 | 356 219.00 | 424 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 138.00 | | 288 138.00 | 288 138.00 |
BZ Autres créances | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
CF Disponibilités | 317 965.00 | | 317 965.00 | 317 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 095.00 | | 679 095.00 | 679 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 201.00 | 67 887.00 | 1 035 314.00 | 1 103 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 470.00 | 208 265.00 | | 299 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 908.00 | 91 204.00 | | 57 908.00 |
DL TOTAL (I) | 368 378.00 | 310 470.00 | | 368 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 718.00 | 42 302.00 | | 160 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 227.00 | 219 402.00 | | 18 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 410.00 | 362 352.00 | | 474 410.00 |
EA Autres dettes | 13 582.00 | 10 593.00 | | 13 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 936.00 | 634 651.00 | | 666 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 314.00 | 945 120.00 | | 1 035 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 752 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 752 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 152.00 | 2 114 269.00 | | 2 754 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 244.00 | 2 023 065.00 | | 2 696 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 908.00 | 91 204.00 | | 57 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 497.00 | | 10 608.00 | 413 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 496.00 | | | 273 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 530.00 | | 2 216.00 | 120 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 472.00 | | 8 392.00 | 19 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 173.00 | 20 714.00 | | 47 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | 1 865.00 | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 441.00 | 18 848.00 | | 35 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 019.00 | 296 019.00 | | 296 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 209.00 | 155 209.00 | | 155 209.00 |
UP Prêts | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 288 138.00 | 288 138.00 | | 288 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 718.00 | 23 688.00 | 96 961.00 | 160 718.00 |
VI Groupe et associés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 894.00 | 361 131.00 | 96 961.00 | 388 894.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 936.00 | 529 906.00 | 96 961.00 | 666 936.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |