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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
AH Fonds commercial | 259 898.00 | | 259 898.00 | 259 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 713.00 | 66 418.00 | 54 295.00 | 120 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 539.00 | 80 016.00 | 351 523.00 | 431 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 118.00 | | 317 118.00 | 317 118.00 |
BZ Autres créances | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
CF Disponibilités | 366 505.00 | | 366 505.00 | 366 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 465.00 | | 716 465.00 | 716 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 004.00 | 80 016.00 | 1 067 988.00 | 1 148 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 378.00 | | | 357 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
DL TOTAL (I) | 431 686.00 | | | 431 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 154.00 | | | 137 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 803.00 | | | 450 803.00 |
EA Autres dettes | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 302.00 | | | 636 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 988.00 | | | 1 067 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 091.00 | | | 523 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 807 138.00 | | 2 807 138.00 | 2 807 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 138.00 | | 2 807 138.00 | 2 807 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 546.00 | | | 2 846 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 238.00 | | | 2 783 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 106.00 | | 9 467.00 | 424 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033.00 | 431 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 120 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 496.00 | | | 273 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 747.00 | | | 122 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 864.00 | | 9 467.00 | 27 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 887.00 | 14 163.00 | 2 033.00 | 67 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 289.00 | 14 163.00 | 2 033.00 | 54 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 060.00 | 309 060.00 | | 309 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UP Prêts | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 317 118.00 | 317 118.00 | | 317 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 154.00 | 23 943.00 | 98 098.00 | 137 154.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 191.00 | 349 960.00 | 37 231.00 | 387 191.00 |
VW T.V.A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 302.00 | 523 091.00 | 98 098.00 | 636 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
ST Autres comptes | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
YT Sous‐traitance | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 814.00 | | | 182 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 003.00 | | | 199 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |